สหรัฐฯ-ยุโรป อัดฉีดสภาพคล่องเข้าระบบ กู้วิกฤตธนาคาร Bitcoin ราคาพุ่งกระฉูดในรอบ 9 เดือน

Highlight

สื่อต่างประเทศรายงานว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ล่าสุดอัดฉีดเงินเข้าระบบราว 3 แสนล้านดอลลาร์ นับจากเกิดวิกฤตธนาคารล้ม 3 แห่งในสัปดาห์เดียว ขณะที่ทางธนาคารกลางสวิส (Swiss National Bank) ไฟเขียวเข้าช่วยเหลือ ธนาคารเครสวิส มากถึง 5.3 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยหุ้นของธนาคารเครดิตสวิสกลับบวกถึง 30% ทำให้บรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงกลับมาคึกคัก Bitcoin ราคาพุ่งไปถึง 26,000 ดอลลาร์ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ธนาคารกลางสหรัฐอัดฉีดเงิน 3 แสนล้านดอลลาร์เข้ามาใน Balance sheet ภายในเวลา 2 สัปดาห์ หลังจากที่ธนาคาร 3 แห่งได้ล้มไป คือ Silvergate, Silicon Valley Bank และ Signature Bank

• ทั้งนี้เงินทุนราว 1.43 แสนล้านดอลลาร์ หรือราวครึ่งหนึ่งได้เข้าช่วยเหลือสภาพคล่องและดูแลผู้ฝากเงินของธนาคารเหล่านั้น และส่วนที่เหลือสำรองบริหารสภาพคล่องอื่นๆ ส่งผลให้ทั้งตลาดหุ้นสหรัฐ และหุ้นโลกกลับมาคึกคักอีกครั้ง
  
  
• ก่อนหน้านั้นธนาคารกลางสวิส (Swiss National Bank) ได้ปล่อยกู้ให้กับธนาคารเครดิตสวิสราว 5.3 หมื่นล้านดอลลาร์ เพื่อเสริมสภาพคล่อง ท่ามกลางข่าวลือการล้มละลาย ทำให้ธนาคารเครดิตวิสไปต่อได้และราคาหุ้นดีดกลับมา 30% เมื่อวานนี้
  
  
• อย่างไรก็ตาม European Central Bank หรือ ECB ซึ่งเป็นธนาคารกลางหลักแห่งแรกที่มีการประชุมนับตั้งแต่ความยุ่งเหยิงในภาคธนาคารเริ่มต้นขึ้น ได้ตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ย 0.5% โดยที่ธนาคารกลางสหรัฐและธนาคารกลางอังกฤษ จะมีกำหนดประชุมในสัปดาห์หน้า

"เรามีความมุ่งมั่นต่อสู้กับเงินเฟ้อ" คริสติน ลาการ์ด ประธาน ECB กล่าวในการแถลงข่าวหลังเสร็จสิ้นการประชุม โดยการตัดสินใจครั้งนี้ทำให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 3.0%

• ECB เน้นว่าธนาคารต่างๆ ของยูโรโซนมีความยืดหยุ่นด้วยสถานะเงินทุนและสภาพคล่องที่เข้มแข็ง และทาง ลาการ์ด ยืนยันว่าทางอีซีบีพร้อมดำเนินการทันทีหากมีความจำเป็น "เรากำลังจับตาความตึงเครียดในปัจจุบันในตลาดอย่างใกล้ชิด และยืนหยัดพร้อมตอบสนองตามความจำเป็นเพื่อรักษาไว้ซึ่งเสถียรภาพทางราคาและเถียรภาพทางการเงินในพื้นที่ยูโร" เธอกล่าว
  
  
• แม้มีเสียงเรียกร้องให้ชะลอปรับขึ้นดอกเบี้ยท่ามกลางความยุ่งเหยิงในภาคธนาคาร แต่ ลาการ์ด ยืนยันว่าไม่มีการเลือกอย่างหนึ่งอย่างใดระหว่างราคาและเสถียรภาพทางการเงิน
  
  
• คาร์สเทน บราเซสกี นักเศรษฐศาสตร์จากไอเอ็นจี อีโคโนมิสต์ ระบุ ชัดเจนอีบีซีให้ความสำคัญกับเสถียรภาพทางราคาเหนือความกังวลใดๆ ที่มีต่อเสถียรภาพทางการเงิน อย่างน้อยๆ ก็ในเวลานี้ อย่างไรก็ตาม เขาคาดการณ์ว่า อีบีซีอาจเลี้ยวเข้าสู่แนวทางอะลุ่มอล่วยกว่าเดิมในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า "บางทีมันอาจแย้มถึงการชะลออัตราและขนาดของการปรับขึ้นดอกเบี้ยใดๆ ในอนาคต"
  
  
• ธนาคารกลางยุโรปปรับเพิ่มประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจของยูโรโซน เป็นขยายตัว 1.0% ในปีนี้ ปัจจัยบางส่วนสืบเนื่องจากราคาพลังงานลดลง ก่อนหน้านี้พวกเขาคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจยูโรโซนจะขยายตัวเพียง 0.50% ในปี 2023
  
  
• นอกจากนี้ ECB ยังปรับลดประมาณการตัวเลขเงินเฟ้อลงในปีนี้เหลือ 5.3% จากระดับ 6.3% ที่เคยคาดการณ์ก่อนหน้านี้
  
  
• ดังนั้นในเวลานี้ทุกสายตาจะจับต้องไปที่การประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในสัปดาห์หน้า ท่ามกลางข้อถกเถียงที่มีมากขึ้นว่า Fed จะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือไม่ หลังการพังครืนของ SVB มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางกับต้นทุนการกู้ยืม (การปรับขึ้นดอกเบี้ย) ที่เพิ่มอย่างมากตลอดปีที่ผ่านมา
  
  
• นายศุภวุฒิ สายเชื้อ ที่ปรึกษากลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร กล่าวว่า วิกฤตสถาบันการเงินในสหรัฐฯ และเครดิต สวิส เป็นเหมือน "หนังตัวอย่าง" ความเสียหายจากวิกฤตเงินเฟ้อ ซึ่งมักจบลงที่ "เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอย"
  
  
• แม้ไทยจะมีทุนสำรองระหว่างประเทศสูง และสถาบันการเงินแข็งแกร่ง แต่เสถียรภาพนั้นไม่ได้การันตรีว่าเศรษฐกิจไทยจะดี จึงเตือนคนไทยเตรียมรับมือ รักษางานที่กำลังทำอยู่และก่อหนี้อย่างระมัดระวัง ส่วนรัฐบาลและพรรคการเมืองที่กำลังหาเสียง ควรมุ่งทำนโยบาย "สร้างรายได้สูงให้ประชาชน" ไม่ใช่นโยบาย "พักหนี้" แบบที่เป็นอยู่
  
  
• บลจ.อีสท์สปริง มองการลงทุนในยุโรปตอนนี้ควรรอเพื่อประเมินสถานการณ์รอบใหม่ สำหรับผลกระทบที่มาพร้อมกับเหตุการณ์เครดิต สวิส แม้ธนาคารกลางสวิสพร้อมช่วย แต่ด้วยแบงก์เครดิต สวิส มีปัญหาภายในเอง ทั้งการทุจริต และผลประกอบการขาดทุน ทำให้ไม่ใช่เรื่องง่าย ด้าน จิตตะเวลธ์มอง ธนาคารใหญ่มีสินทรัพย์มาก ต้องใช้เงินทุนมากหากเข้าไปอุ้ม
  
  
• นายบดินทร์ พุทธอินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ. อีสท์สปริง กล่าวว่า จากกรณีของธนาคารเครดิต สวิส (Credit Suisse) แม้ธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์จะเข้ามาประคองสถานการณ์และพร้อมจะสนับสนุนด้านสภาพคล่อง แต่จาก Sentiment ตลาดตอนนี้ยังค่อนข้างเปราะบางต่อข่าวที่ภาคธนาคารทั้งในสหรัฐ และยุโรป ซึ่งส่งผลภาพรวมการลงทุนจะมีความผันผวนต่อไป

อ้างอิง

https://fortune.com/2023/03/16/fed-banks-emergency-lending-silicon-valley-bank